证券之星音书，8月14日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0514元，累计净值为1.0514元，较前一交游日上升0.01%。历史数据知道该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升0.45%，近6个月上升1.13%，近1年上升2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讲述5.13%。

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